July 25

股息成長投資:2021年6月紀錄

0  comments

股息成長投資:2021年6月紀錄

六月是平靜的一個月,在交易上的次數不多。

帳戶1持股異動

帳戶1 在6月的動作不多,也是買進兩隻:INGR 與 VFC。

開倉INGR

Ingredion 宜瑞安 (INGR) 是食品添加劑和防腐劑龍頭,在這部分,Gucci 的文章作了詳細的介紹。

會選這隻,其實也是看Gucci的文章的。會買也是想要在consumer staples 裡面,更加分散一點。

從數字上來看,INGR 不能算便宜,也未達到Chowder’s rule 的要求。看在payout ratio 這麼低,公司有足夠的現金流。雖然在成長的動力比較弱,但應該是個穩健長期投資的好標的。

6/2 買入1 股,97.16。

開倉VFC

最早接觸到VF Corp (VFC),也是在2017年看Gucci的文章。那時候老婆的股票買入這隻,也持有了好幾年,直到我把帳戶交給老婆自己打理。

在consumer discretionary 方面,想加碼一點,就先買了VFC,以後有機會慢慢加。

VFC 的幾個牌子我都很喜歡,Timberland, Eagle Creek, The North Face。

VFC 的幾個數字其實不算好,特別是payout ratio。這邊就不進行詳細的分析,但簡單來說,VFC 的股息安全,被砍的可能性低。而且目前經濟復甦很快,未來仍有股息成長的空間

6/4 以78.15買了一股,先開個小倉。

帳戶1股息現金流

股息主要來自ENB, KR, PFE, SHW, SO, AMGN, TSCO, O, TSN, PRU, VFC, LMT, GS,總共18.72。

帳戶1選擇權現金流

選擇權的部分,主要在交易MARA, PINS, TTD 這三家公司。

MARA 的部分,因為一直roll,最後終於解套了,而且還賺了不少。這部分可以五月、六月的報告一起看,會更加清楚。

PINS 是5月跌太多,所以設65 和70的履約價,賺一點小錢。

TTD 在分股後也認為超跌了,所以也下了put。

Open Ticker Type Position Cash Close Debit Gain
5/27/2021 MARA Sell put June 4, 30 486 6/4/2021 622 -136
6/4/2021 MARA Sell put June 18, 30 678 6/14/2021 114 564
6/14/2021 MARA Sell put June 25, 30 191 6/25/2021 157 34
6/25/2021 MARA Sell put July 2, 30 242 6/29/2021 43 199
5/28/2021 PINS Sell put June 18, 65 248 6/11/2021 33 215
6/18/2021 PINS Sell put June 25, 70 70 6/24/2021 9 61
6/24/2021 TTD Sell put July 2, 70 225 6/25/2021 40 185

帳戶1總結

帳戶1 從2020年10月到現在的累積,相信大家可以看到如何穩定的透過賣put,來提高現金流,加速資產的累積。

帳戶1 在2021年6月的股息是18.72,比3月多了一些,因為持續買進優質的股息成長股。

Month Dividend Options Purchase Acc/ dividend Acc/ Option Acc/ Purchase
2020. 10 0.00 114.00 2,062.57 0.00 114.00 2,062.57
2020. 11 5.25 168.00 548.35 5.25 282.00 2,610.92
2020. 12 2.28 498.00 382.57 7.53 780.00 2,993.49
2021. 01 16.55 381.00 436.09 24.08 1,161.00 3,429.58
2021. 02 12.65 685.00 685.00 36.73 1,846.00 4,114.58
2021.03 16.31 -213.00 212.02 53.04 1,633.00 4,326.60
2021.04 16.55 193.00 249.00 69.59 1,826.00 4,575.60
2021.05 18.21 552 492.25 87.80 2,378.00 5,067.85
2021.06 18.72 488 175.31 106.52 2,866.00 5,243.16

選擇權的收入,基本穩定,長時間看下來,Joseph 的每月產生現金流的目標,差不多是3%上下。如果風險承受能力高一點,那大約為6%上下。

在帳戶1,選擇權的部分,以後應該會設定目標大約在300美金上下,也就是大約10,000美金左右,而這些錢就做為投資股息成長股的資金來源。

另外一提,5月因為少記了PINS 賣put的收入,所以6月份的圖作了調整,5月份的還用舊圖,懶得改了。

在資產配置上,仍是工業與科技居多。原物料是因為買了APD,比例還沒調整過來。七月會多一點必需消費,會從這份名單來挑選。

帳戶2持股異動

持股的部分,5月沒有買入,所以6月又開始少少買入了,主要是兩隻:INGR 與 MS。總共買了629.86。

開倉INGR

先開個倉,以後再觀察是否加倉。

6/2 用97.16 買進一股,先開個小倉。

開倉MS

Morgan Stanley (MS) 摩根士丹利,俗稱大摩,是國際金融服務公司。

之前會覺得有點貴,看到Forbes 新聞說:MS 將股息調高100%!

這麼驚人的舉動,不買有點對不起自己了。

既然經濟沒有衰退的疑慮,接下來又會進到升息循環,多加一點金融方面的配置,應該沒錯的。

6/30 用90.91 買進5股,總金額是454.55。

帳戶2股息現金流

6月的股息來自:KR, SHW, SO, TSCO, SNA, O, CBOE, PRU, LMT,總共18.19。

帳戶2選擇權現金流

依照往例,選擇權的交易部分,分成TSLA與非TSLA的部分,總計1160。

非TSLA的部分,收入59。6月的put和call一直roll,所以我擺一起,這樣可以看到同一隻股票怎麼操作的,而不是照時間來的。

NIO 6 月爆衝,只好認賠往上roll,到了7月初漲不上去了,就關倉了。

MARA 是往下跌很多,6月慢慢開始彈回來。但比特幣還是比較弱,7月會減少作這方面的炒作。

PLTR是賣call,漲上去了所以roll,但後來又下來了,所以有驚無險。用時間換取空間,勝率還是比較高的。

Open Ticker Type Position Cash Close Debit Gain
5/27/2021 NIO Sell CALL June 18, 39 170 6/9/2021 495 -325
6/9/2021 NIO Sell CALL Jul 9, 47 192 7/2/2021 37 155
5/20/2021 MARA Sell put June 4, 30 845 6/4/2021 632 213
6/4/2021 MARA Sell put Jun 18, 30 685 6/17/2021 41 644
6/17/2021 MARA Sell put Jun 25, 30 141 6/25/2021 162 -21
6/25/2021 MARA Sell put July 2, 30 242 6/29/2021 42 200
5/28/2021 PLTR Sell CALL Jun 18, 24 91 6/9/2021 103 -12
6/9/2021 PLTR Sell CALL Jul 16, 25 142 7/7/2021 24 118

TSLA 的部分,交易如下,TSLA 產生的現金流為1101。

5/27 的之前記了890,所以6月記關倉的-65。

6月底的還沒關倉,只記了6,00。關倉費用會記在7月。

Open Ticker Type Position Cash Close Debit Gain
5/27/2021 TSLA CALL June 4, 0650 890 6/2/2021 65 825
6/2/2021 TSLA CALL June 11, 0645 555 6/9/2021 93 462
6/9/2021 TSLA CALL June 18, 0650 525 6/16/2021 42 483
6/18/2021 TSLA CALL June 25, 0645 490 6/23/2021 869 -379
6/25/2021 TSLA CALL July 2, 0730 600 7/2/2021 9 591

帳戶2總結

帳戶2 的股息,比3月時來得高,因為持續買進會發股息的公司。

Month Dividend Options Purchase Acc/ dividend Acc/ Option Acc/ purchase
2020. 10 0 0 0 0 0 0
2020. 11 0 160 487.35 0 160 487.35
2020. 12 0 4608 1004.78 0 4768 1492.13
2021. 01 0 -11711 1013.7636 0 -6943 2505.8936
2021. 02 5.5 1190 902.04 5.5 -5753 3407.9336
2021.03 13.85 2386 963.97 19.35 -3367 4371.9036
2021.04 1.72 2655 537.08 21.07 -712 4908.9836
2021.05 12.83 2122 0 33.9 1410 4908.9836
2021.06 18.19 1160 629.86 52.09 2570 5538.8436

整個帳戶的選擇權,也從上個月翻正,持續累積。基本除了1月因為TSLA 稍微猶豫不決,造成虧損,之後每個月的選擇權現金流還是相對穩定的。

在資產配置上,目前金融、科技、原物料比較高。希望七月會把必需消費、非必需消費提高。另外,醫療部分好像太低,之後慢慢調整。

展望七月

文章寫得有點晚,都到快七月底才完成,也說不上展望了。

2021年的第三季度,會轉趨保守,金融、醫療、必需消費、公用事業的比例,會稍稍提高。在生產力擴張的階段,科技部分也仍要放滿一定比例。

七月的挑選名單可以見這裡。

Loved this? Spread the word


About the Author

Joseph從2008年踏入美股投資的領域,過了幾年的探索,終將投資原則放在價值與成長投資。這裡是我的心得分享,希望與大家交流!

admin

Related posts

股息成長投資:2021年7月紀錄

​Read More

股息成長股:2021年6月觀察名單 (影片)

​Read More

股息成長投資:2021年5月紀錄

​Read More

股息成長投資:2021年4月紀錄

​Read More
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

>

免費訂閱美股價值成長投資

x