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選擇權課程規畫

Joseph 在這裡分享了許多交易的例子,有些用比較簡單的選擇權交易策略 (像 covered call, sell put),有些則是用 pair trade 或 butterfly 這種比較進階的方式。在分享的過程中,Joseph 收到許多網友的來信,希望 Joseph 針對每個策略,開設課程。

Joseph 其實都已經把規畫的第一個課程「小賣put」錄製完成,但在完成之後才發現:策略其實只是方法,但如果你只學了方法,而沒學原理,遇到問題時,你就會慌亂。

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下面是許多網友,試著跟著 Joseph 分享的方式,操作所遇到的問題:

  • 方向看錯怎麼辦?
  • 資產配置如何處理?
  • 選擇權快到期了,我該如何作?
  • 為什麼我方向看對了,部位還是沒起伏?

這些問題,讓 Joseph 重新思考課程規畫,並把課程打掉重練,分成下面三大類,九小課程:

基礎篇

基礎篇是後面課程的基礎,這部分有三個課程:

  1. 美股選擇權觀念
  2. 選擇權與各種市場
  3. 資產配置​

選擇權觀念可能很多人都不陌生,但不夠深入。像 Delta, gamma這些術語不懂,以後就沒有辦法理解更複雜的選擇權交易策略。

選擇權與各種市場講的是在牛市、熊市、盤整時,你可以交易的策略。這裡不限於buy call, sell call, buy put, sell put這四種,而會把複式選擇權帶進來,讓你的選擇更多。

資產配置是選擇權裡面比較少提及的部分,但不了解這部分,你在選擇權交易的路上走不長久,因為你可能賺少虧大。了解不同的資產配置方式,有助於獲取穩定的現金流。

穩定篇

穩定篇主要是講各種現金流的策略,有三個課程:

  1. 小賣put
  2. covered call
  3. 價差期權與Iron condor​

小賣put 講的是 sell put,Joseph設計了幾種適合策略,配合大家不同的投資屬性。

Covered call 講的是你持有股票之後,如果透過賣covered call獲取額外現金流。不是所有股票都適合用這種策略,Joseph會分享我自己的判斷方式,以及調整策略。

價差期權與iron condor 是非常多人愛用的交易策略,簡單、易用勝率高,但要在合適的時的交易,否則可能會贏的次數多,輸的次數少,但整體還是虧錢。

炒作篇

炒作篇主不是投資,而是炒作,也就是高風險高報酬的交易。目前規畫三部分:

  1. ​跨期選擇權、跨期價差選擇權
  2. 指數butterfly
  3. 財報炒作

跨期選擇權、跨期價差選擇權 很適合在資本小,但看好某家公司未來的發展。這種方式會大幅放大獲利,但風險也不小。

指數butterfly 就是講 Joseph 在部落格上分享一系列的 butterfly策略這裡有大家常問的問題,供大家參考。

財報炒作 就是「炒作」,用有策略性的方式來投機,交易時間短,風險高,但獲利也高。不建議初學者玩。

下一步?

「講這麼多,Joseph 你的課程什麼時候要出?等不及了啦!(敲碗)」

基礎篇的第一個課程「美股選擇權觀念」已經接近完工,只要再測試一下平台就可以了,相信很快大家就會收到相關訊息。

到時候再請大家多多支持!

  • 賣麵小弟 says:

    謝謝Joseph規劃的課程,期待中

  • luo says:

    期待課程!!

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