MU 2016年1月炒作

Joseph有時候用保守方式賺了不少,就會等機會冒點風險炒作一下。MU在2016年1月的時候,有不少次炒作的機會,Joseph就作了一單。

Joseph在MU的部分不少,可以看之前的部落格知道。目前有200股MU,持股的成本大概在14,而MU的交易在10-11左右,所以帳面虧損在600上下。由於MU觀察比較久,也比較了解股價走勢,所以Joseph比較敢炒作。

1/15的時候,交易在11塊左右,而前一天1/14,股價則在12,一天跌了一塊,相當於7%-8%的跌幅。由於MU的beta大於1,表示MU的波動比大盤還大,所以是非常適合炒作的標的。

MU-2016-01

那該如何炒作呢?Joseph不想要猜測MU股價的走向,但可以確定的是:經歷了這麼大波動,只是開始,而不是結束,MU肯定股價會繼續波動的,所以Joseph用delta neutural的策略 straddle,可以看下圖。當股價移動超過一定程度的時候,獲利無限。Joseph不想要無限的獲利,只是想短時間的炒作。

long-straddle

(圖片來源:http://www.theoptionsguide.com/long-straddle.aspx)

所以1/15號,Joseph買入3個契約為11的straddle,由於是炒作,不希望長期持有,只是從股價波動性來獲利,所以買2/19過期的契約,加手續費之後,一個契約大概在174美金,3個契約為523.76。

隔沒幾天,1/19的時候,MU又跌了不少,CALL的價值減少了不少,但主要獲利靠PUT這一部分,三個契約賣出價為640.23,獲利為116.47,獲利比率為22.24%。

再看一次圖:

MU-2016-01

你可能會看圖說話,會說:「Joseph,1/20跌更多,為什麼不再多等一天呢?」答案很簡單:我是人,不是神,炒作就是獲利就跑,而且這只是一天的持股而已!1/15買進,1/18放假休市,1/19大跌,賺22%,你還有什麼好要求的?

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