August 16

股息成長投資:2021年7月紀錄

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股息成長投資:2021年7月紀錄

7月的交易,並沒有比6月多許多。不過不管市場怎麼變,Joseph 只要找到合適標的,仍維持每個月買入。

帳戶1持股異動

7月的交易,主要是根據這篇文章介紹的幾間公司來加倉的。

加碼ENB

ENB 是一間energy的公司,在2020年11月,Joseph就已經開倉了,當時的價格是28.6。

那時候的分析是這麼寫的:

這家是屬於Oil and Gas Storage and Transportation的,油價對其影響不太大,經濟衰退對其影響也不是特別大。這間雖然財報不是很好看,但仔細研究一下,股息應該是安全的,公司還有成長空間

這間持續發股息超過25年,股息連續成長24年。買的時候殖利率8.32%,過去20年平均有12%的成長,算是遠超Chowder’s Rule的要求。

ENB 其實沒有太大的改變。Stock Rover 上面的主要分析如下,基本良好,在40以下,Joseph會看資產配置買入的

7/20: 以37.93 買入3股,共113.79。一年會帶來8美金,買進的股息在7.16%。

加碼MO

MO 在2020年10月,開始建這個portfolio的時候,就已經開倉了,當時買進的價格在35.989。

當時寫的分析如下:

其實 Joseph 內心是千百個不想買MO的,因為我自己不抽煙,也挺反對抽煙的。不過現在沒看到什麼便宜的,就先買一點 MO,拉高現金流。

MO 已經連續成長股息 50年,不過近20年來股息成長只有3%,近5年的股息成長在10%,去年的股息成長在9%,所以公司經營上,應該找到了一定方向繼續讓公司成長。

不過由於群眾健康意識的抬頭,煙草股未來的挑戰應該會愈來愈大。 目前股息符合 Chowder Rule (9.53% + 3% > 12%),未來要持續觀察公司經營狀況。

2021年2月加倉,當時價格在41.86。

雖然有些讀者可能會對煙草股有疑慮,但 Joseph 在這篇文章也分析了煙草股在後疫情的發展

7/20: 以47.12 買入3股,共141.36。一年會帶來10美金,買進的股息在7.3%。

詳細分析沒時間寫,就看Stock Rover的分析。Joseph 自己在50元以下,都會繼續加倉,只要不影響資產配置的話

帳戶1股息現金流

7月的股息現金流,來自:ADP, MO, MDLZ, BEN, O, MSM,總共17.34。比4月的16.55稍高。

帳戶1選擇權現金流

這個月的選擇權現金流為644,在TTD 與 PINS 做了兩筆。第三筆PINS 因為財報之後跌了很多,在8月roll了,8月會記 -669。

Open Ticker Type Position Cash Close Debit Gain
7/2/2021 TTD Sell put July 16, 75 put 175 7/14/2021 50 125
7/20/2021 PINS Sell put July 30, 70 400 7/26/2021 186 214
7/29/2021 PINS Sell put Aug 6, 70 305 8/5/2021 974 -669

帳戶1總結

帳戶1在2021年7月總共買進255.15,股息17.34,選擇權收了644。如果對每個月的資料有興趣,可以看下表:

Month Dividend Options Purchase Acc/ dividend Acc/ Option Acc/ Purchase
2020. 10 0.00 114.00 2,062.57 0.00 114.00 2,062.57
2020. 11 5.25 168.00 548.35 5.25 282.00 2,610.92
2020. 12 2.28 498.00 382.57 7.53 780.00 2,993.49
2021. 01 16.55 381.00 436.09 24.08 1,161.00 3,429.58
2021. 02 12.65 685.00 685.00 36.73 1,846.00 4,114.58
2021.03 16.31 -213.00 212.02 53.04 1,633.00 4,326.60
2021.04 16.55 193.00 249.00 69.59 1,826.00 4,575.60
2021.05 18.21 552 492.25 87.80 2,378.00 5,067.85
2021.06 18.72 488 175.31 106.52 2,866.00 5,243.16
2021.07 17.34 644 255.15 123.86 3,510.00 5,498.31

用表格呈現的話,由於選擇權收入比較多,在股息這邊看不出太大的差別就是了。

在資產配置部分,ENB 是能源,MO 是consumer staples,所以這兩部分比例都提高了一些。materials 仍高,不過要等整個portfolio 的金額提高,這部分才會慢慢降下去。

帳戶2持股異動

七月份補的部分,是healthcare與energy。

開倉AMGN

AMGN 在帳戶2是新倉,但在帳戶1則是2021年2月就開的,當時的價位是232.79。

7/27 以244.32買入1股AMGN,41% 的payout ratio,近5年平均15%的股息成長,在2.88%的股息,沒什麼好挑剔的。

healthcare 部分的目前只有AMGN 與 ABBV,比重還少,還會視情況再加這部分。

開倉ENB

ENB 在帳戶2是新倉,但在帳戶1 則是2020年11月就開了,當時的價位是28.6。

7/27 以38.9 買入6股ENB,總共233.4,補了energy 這塊的空白。大概佔3%左右的資產配置。

ENB 在40塊以下,我覺得都是很不錯的。

股息在6.7%左右,過去5年股息成長在12%,payout ratio 在70%,從數字上看,成長空間可能不是太大。但當ENB 突破目前的局面,帳戶面會有改變的,這以後有機會再說。

帳戶2股息現金流

股息的部分,來自MO, O, INGR,總共3.07。比4月的1.72高一些。以後再找找有沒有1、4、7、10月配息的股票,多加一點。

帳戶2選擇權現金流

選擇權現金流的部分,分為TSLA 與非TSLA的部分。TSLA 這部分有1544的收入,而非TSLA的收入是403。

6月兩個沒關倉的是NIO 與 PLTR。

到7月底,沒關倉的是PINS。這在8月會看到因為財報後下跌,正在roll。

Open Ticker Type Position Cash Close Debit Gain
6/9/2021 NIO Sell CALL Jul 9, 47 192 7/2/2021 315 -123
7/2/2021 NIO Sell CALL July 30, 48 410 7/19/2021 49 361
6/9/2021 PLTR Sell CALL Jul 16, 25 142 7/7/2021 22 120
7/13/2021 PINS Sell PUT Jul 23, 70 111 7/22/2021 32 79
7/29/2021 PINS Sell Put Aug 6, 70 300 8/5/2021 968 -668

TSLA 的部分,帶來1544的收入。基本都是漲不到上面關倉,沒有roll。

Open Ticker Type Position Cash Close Debit Gain
6/25/2021 TSLA CALL July 2, 0730 600 7/2/2021 9 591
7/2/2021 TSLA CALL July 9, 0735 375 7/6/2021 49 326
7/7/2021 TSLA CALL July 16, 0675 860 7/15/2021 420 440
7/16/2021 TSLA CALL July 23, 0690 256 7/22/2021 44 212
7/27/2021 TSLA CALL Aug 6, 0690 575 575

帳戶2總結

帳戶2在2021年7月的購買是477.72,股息是3.07,選擇權收入是1947。總計的選擇權收入達到4795了。

Month Dividend Options Purchase Acc/ dividend Acc/ Option Acc/ purchase
2020. 10 0 0 0 0 0 0
2020. 11 0 160 487.35 0 160 487.35
2020. 12 0 4608 1004.78 0 4768 1492.13
2021. 01 0 -11711 1013.7636 0 -6943 2505.8936
2021. 02 5.5 1190 902.04 5.5 -5753 3407.9336
2021.03 13.85 2386 963.97 19.35 -3367 4371.9036
2021.04 1.72 2655 537.08 21.07 -712 4908.9836
2021.05 12.83 2122 0 33.9 1410 4908.9836
2021.06 18.19 1438 629.86 52.09 2848 5538.8436
2021.07 3.07 1947 477.72 55.16 4795 6016.5636

如果以圖示的話,是如下圖。不過選擇權收入高,在下方基本看不到股息收入的部分。

資產配置上,金融偏多。可能想把consumer staples 與healthcare 再加上去。金融的部分,要調資產配置的話,可能考慮金融股要不要賣出一些,比較好調整比例

總結

兩個帳戶在healthcare 上面,配置都有點不足,在8月以後,會看看有沒有合適標的,繼續買入。

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About the Author

Joseph從2008年踏入美股投資的領域,過了幾年的探索,終將投資原則放在價值與成長投資。這裡是我的心得分享,希望與大家交流!

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