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CMG 2016年1月Butterfly追加

空頭最好的炒作方式,Joseph覺得不是單買put,而是用butterfly。為什麼呢?最重要的原因就是:萬一你看錯怎麼辦?方向看錯,用butterfly可以補救,但單買put的話,補救的難度會高上不少。另外,用butterfly的話,你除了可以從股價波動獲利,你也可以用時間價值獲利,勝算會提高不少。 如果你看Joseph的交易,butterfly如果看對方向,炒作標的只需要跌一些,你的獲利就可以有10%或20%了。 讓我們來看CMG 2016年的第三個butterfly。 1/29 早上11點上下,CMG股價在460上下,Joseph買進了3/18/2016到期的500/450/400的put butterfly,花了1219.86,因為Joseph覺得CMG下跌的機會仍偏多,公司整體的危機並沒解除。愈來愈少的顧客,肯定會讓財報難看的。 1/25號,CMG在早上11的時候,股價來到430-440之間,就算是430,不過跌了30點,從460點來算,也不過6.5%。 但這時候,butterfly賣出的價格已經在14塊上下,扣掉手續費之後,賣出為1396.06,總共交易時間為4天,獲利為176.2,獲利率為14.44%。 用butterfly來看空,有放大獲利的效果,跌6.5%就可以獲利14.44%。 至於如果看錯方向該怎麼彌補,這等有合適的例子時,再跟大家分享。

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WMT Leap CALL 結束部位: 17.4%報酬率

Joseph決定趁著WMT漲了一些的時候,把WMT leap call 作獲利了結。會提早出場的原因,有下幾大原因。 原因一:手上現金部位偏低 手上現金部位偏低主要來自GPS之前賣的put在2015年12月被assigned了 (見十二月的收入報告),所以用26.5買進100股GPS,用了此帳戶1/4的金額,讓手上現金頓時少了挺多的。 長期來說,Joseph還是看好GPS的,但這筆交易要到能夠獲利了結,可能需要至少三年以上的時間。所以手上現金少,讓Joseph很沒安全感,而且投資策略也變得比較不靈活。如果嚴重影響到我操作,Joseph甚至考慮虧一點把GPS股票出掉,讓我操作順一點。

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長期選擇權介紹

愈來愈多網友對利用選擇權來投資價值股和成長股有興趣,Joseph這就來說說長期選擇權。 選擇權,簡單地說,就是買賣股票的權利與義務。簡單說分四種: buy call: 在履約期內,有權在約定價格買進股票 sell call: 在履約期內,有義務在約定價格賣出股票 buy put: 在履約期內,有權在約定價格賣出股票 sell put: 在履約期內,有義務在約定價格買進股票 長期選擇權不同的地方,在於買入時間到履約時間比較長,也有人叫遠期選擇權。像現在是2016年1月,我買進2018年1月的call,就算是長期選擇權。

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2016年1月兩筆CMG butterfly交易結果

在盤整或下跌市場,選擇權交易可派上的用途就可大了!在這種情況,Joseph都是用butterfly來交易的。 之前的butterfly交易可以看上方部落格的類別,有butterfly。這種炒作方式,可用在指數基金,像之前Joseph就用過SPX當作是標的物。當然,這種方式也可以用在個股。 下面是第一筆CMG的交易。CMG 是Chipotle Mexican Grill的交易代碼,是一家很有特色的墨西哥餐廳。之前因為食品安全的問題,股票一直重挫,於是Joseph也加入了炒作行列。

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周末閱讀 20151220

這周忙著改學生作業,改完學生期末報告之後,才有時間來讀讀這周的文章。這周大事主要是美股升息。心態方面,獨孤大的文章與Joseph Chu的投資心態,都非常值得一讀。 另外,Joseph加入了一篇股票下跌時,如何利用選擇權儘空出清的英文文章,可以配合Joseph對艾蜜莉的預防股災策略一起閱讀。

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