NVDA 7/13 動能股選擇權交易

動能股是Joseph今年很努力實驗的目標,甚至在老婆的退休帳戶裡,近期都加入了動能股ATVI與BABA。

如果還不知道什麼是動能股,可以參看之前的文章:動能股與選擇權和參考投資哲學與選擇

好了,那Joseph用選擇權投資動能股,結果如何?

目前的結果是賺則大賺,虧則大虧。帳戶波動大。

今天剛結束的NVDA交易。

買的是150/165的bull call debit spread,時間是6/8開的倉,中間經過大幅回檔,7/13關的倉。

開倉成本是5.87,最後部位是11.2結束,這筆交易賺了535美金。投資報酬率高達91.4%。為期大約一個月的時間。

這種方式是用vertical call spread,用價差期權。動能股的股價繼續上昇的可能性比較大,所以如果漲勢持續,報酬會非常可觀。

但缺點也很明顯,如果在快到期的時候,股票大幅回檔,這種策略沒有避險的空間,至少Joseph測試了多種策略,沒找到避險的方式。所以回檔時,虧損可能是100%。

這是一種瘋狂的選擇權策略,心臟不好的,可千萬不要試。

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